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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)

2024-09-30     1.01605.3942%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,379.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		87.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款500.93
基金赎回款-17,409.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,908.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,557.90