1.4138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-11-13 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,445.53 | 5,445.53 | 32,811.30 | 32,811.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,389.39 | 2,858.55 | -1,657.51 | -1,825.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,136.17 | 9,881.94 | 13,825.84 | 5,155.95 |
| 基金赎回款 | 21,457.73 | 16,466.58 | 39,534.11 | 34,384.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,321.56 | -6,584.64 | -25,708.26 | -29,228.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 513.37 | 1,719.45 | 5,445.53 | 1,757.31 |