-0.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,733.46 | 2,733.46 | 5,049.79 | 5,049.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.63 | 90.33 | -804.87 | -417.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,982.82 | 1,837.82 | 2,664.87 | 1,641.61 |
| 基金赎回款 | 3,205.27 | 2,543.86 | 4,176.32 | 2,395.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,777.55 | -706.04 | -1,511.45 | -753.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,681.65 | 2,117.76 | 2,733.46 | 3,878.08 |