-1.1380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,771.93 | 3,364.13 | 3,364.13 | 3,797.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.96 | 187.72 | 461.13 | -906.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,874.25 | 12,633.76 | 7,317.32 | 11,576.65 |
| 基金赎回款 | 6,964.65 | 13,413.69 | 7,950.44 | 11,103.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 909.60 | -779.92 | -633.12 | 473.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,635.56 | 2,771.93 | 3,192.14 | 3,364.13 |