-0.8615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,196.81 | 5,196.81 | 25,105.26 | 25,105.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.54 | 13.65 | -251.49 | -172.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,110.29 | 2,550.13 | 6,556.74 | 763.94 |
| 基金赎回款 | 7,991.14 | 7,025.44 | 26,213.71 | 24,287.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,880.85 | -4,475.31 | -19,656.97 | -23,523.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,275.42 | 735.14 | 5,196.81 | 1,409.33 |