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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)

2023-01-31     1.0594-1.8983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值24,345.1124,345.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,020.371,342.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,957.773,300.18
基金赎回款30,071.24-26,253.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,113.47-22,953.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,252.012,733.97