3.8055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,975.00 | 4,975.00 | 5,312.34 | 5,312.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,185.48 | 407.74 | -1,835.02 | -1,264.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,011.66 | 3,435.85 | 2,447.71 | 1,752.91 |
| 基金赎回款 | 1,314.90 | 1,314.90 | 950.03 | 950.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,696.76 | 2,120.95 | 1,497.68 | 802.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,486.29 | 7,503.69 | 4,975.00 | 4,850.59 |