2.9131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,176.89 | 20,176.89 | 118,218.52 | 118,218.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,678.02 | 689.74 | -628.20 | 4,531.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,309.22 | 3,137.17 | 20,113.15 | 8,734.57 |
| 基金赎回款 | 5,530.36 | 4,635.01 | 117,526.58 | 94,870.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,221.13 | -1,497.84 | -97,413.43 | -86,135.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,277.74 | 19,368.79 | 20,176.89 | 36,614.04 |