1.7364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,845.14 | 4,845.14 | 8,934.10 | 8,934.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -306.41 | 44.18 | -1,272.85 | -751.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,286.75 | 1,647.08 | 1,505.06 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,102.14 | 1,650.90 | 4,321.17 | 2,986.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -815.40 | -3.81 | -2,816.11 | -2,986.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,723.33 | 4,885.51 | 4,845.14 | 5,195.75 |