-1.2071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,350.68 | 4,266.05 | 4,266.05 | 28,299.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 930.31 | -291.84 | -28.71 | 554.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595.60 | 567.43 | 285.27 | 1,482.02 |
| 基金赎回款 | 1,281.27 | 190.97 | 0.00 | 26,070.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -685.66 | 376.46 | 285.27 | -24,588.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,595.32 | 4,350.68 | 4,522.61 | 4,266.05 |