1.5619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,585.16 | 16,585.16 | 20,816.54 | 20,816.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 358.58 | 2,099.68 | -4,395.48 | -2,504.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164.32 | 164.32 | 2,702.14 | 1,312.12 |
| 基金赎回款 | 10,120.06 | 179.07 | 2,538.04 | 730.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,955.74 | -14.75 | 164.10 | 581.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,988.00 | 18,670.09 | 16,585.16 | 18,893.44 |