0.2181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,655.61 | 2,655.61 | 3,169.17 | 3,169.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -601.40 | -703.18 | -554.91 | -416.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,970.15 | 1,978.69 | 3,240.30 | 808.26 |
| 基金赎回款 | 2,800.11 | 1,455.62 | 3,198.96 | -962.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,170.04 | 523.07 | 41.34 | -154.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,224.24 | 2,475.49 | 2,655.61 | 2,598.05 |