行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发上海金ETF(518600)

2025-01-27     6.0981-0.3611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,205.1510,384.9710,384.9714,886.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
737.941,208.45807.001,081.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,665.866,354.093,123.849,178.75
基金赎回款2,145.7912,742.366,821.8314,761.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,520.07-6,388.27-3,697.99-5,582.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,463.165,205.157,493.9810,384.97