-0.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,384.97 | 10,384.97 | 14,886.49 | 14,886.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,208.45 | 807.00 | 1,081.20 | 657.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,354.09 | 3,123.84 | 9,178.75 | 3,253.05 |
| 基金赎回款 | 12,742.36 | 6,821.83 | 14,761.47 | 5,470.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,388.27 | -3,697.99 | -5,582.72 | -2,217.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,205.15 | 7,493.98 | 10,384.97 | 13,326.10 |