0.8792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,361.77 | 10,361.77 | 11,722.73 | 11,722.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,081.08 | 2,067.90 | 1,577.57 | 901.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,636.50 | 18,733.48 | 10,577.81 | 3,545.80 |
| 基金赎回款 | 40,712.39 | 3,466.42 | 13,516.34 | 5,646.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,924.11 | 15,267.06 | -2,938.53 | -2,100.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,366.96 | 27,696.73 | 10,361.77 | 10,523.72 |