0.7877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,722.73 | 11,722.73 | 10,893.76 | 10,893.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,577.57 | 901.33 | 932.02 | 485.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,577.81 | 3,545.80 | 9,631.99 | 3,127.65 |
| 基金赎回款 | 13,516.34 | 5,646.15 | 9,735.04 | 4,187.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,938.53 | -2,100.34 | -103.04 | -1,060.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,361.77 | 10,523.72 | 11,722.73 | 10,319.16 |