净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 84,625.42 | 51,945.88 | 51,945.88 | 59,197.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,575.02 | 4,921.78 | 1,420.86 | -2,257.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 50,490.21 | 126,546.20 | 78,840.68 | 102,018.33 |
基金赎回款 | 25,452.17 | 98,788.44 | 59,947.73 | 107,012.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,038.03 | 27,757.76 | 18,892.95 | -4,994.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 118,238.48 | 84,625.42 | 72,259.70 | 51,945.88 |