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国泰黄金ETF(518800)

2024-03-18     4.8048-0.7642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值84,625.4251,945.8851,945.8859,197.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,575.024,921.781,420.86-2,257.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,490.21126,546.2078,840.68102,018.33
基金赎回款25,452.1798,788.4459,947.73107,012.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,038.0327,757.7618,892.95-4,994.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,238.4884,625.4272,259.7051,945.88