-1.5439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,117.86 | 84,625.42 | 84,625.42 | 51,945.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,279.83 | 18,691.51 | 8,575.02 | 4,921.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,011.68 | 179,146.11 | 50,490.21 | 126,546.20 |
| 基金赎回款 | 139,413.50 | 90,345.19 | 25,452.17 | 98,788.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,598.18 | 88,800.92 | 25,038.03 | 27,757.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,995.87 | 192,117.86 | 118,238.48 | 84,625.42 |