0.4426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 248,874.41 | 248,874.41 | 362,692.10 | 362,692.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,266.72 | -6,805.80 | -109,204.91 | -44,627.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,384.27 | 4,563.18 | 12,409.42 | 7,260.34 |
| 基金赎回款 | 15,424.18 | 8,627.24 | 17,022.21 | 10,068.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,039.92 | -4,064.06 | -4,612.78 | -2,808.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,567.77 | 238,004.55 | 248,874.41 | 315,255.87 |