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海富通收益增长混合(519003)

2019-11-08     1.1750-0.5080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值100,012.40159,954.25159,954.25226,749.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,686.17-29,627.72-15,328.1423,100.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,920.073,199.572,821.67108,086.61
基金赎回款38,890.2432,278.6530,449.18197,981.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,970.17-29,079.07-27,627.51-89,895.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,235.061,235.060.00
期末基金净值95,728.41100,012.40115,763.54159,954.25