行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通收益增长混合(519003)

2024-03-18     2.06100.4876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值303,140.06324,999.48324,999.48178,113.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.77-63,669.95-25,800.6747,898.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,704.52168,510.47119,490.46144,438.28
基金赎回款67,739.16125,270.6789,797.71-44,638.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,034.6443,239.8029,692.7599,800.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,429.261,429.26812.74
期末基金净值264,104.66303,140.06327,462.29324,999.48