净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 303,140.06 | 324,999.48 | 324,999.48 | 178,113.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.77 | -63,669.95 | -25,800.67 | 47,898.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,704.52 | 168,510.47 | 119,490.46 | 144,438.28 |
基金赎回款 | 67,739.16 | 125,270.67 | 89,797.71 | -44,638.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,034.64 | 43,239.80 | 29,692.75 | 99,800.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,429.26 | 1,429.26 | 812.74 |
期末基金净值 | 264,104.66 | 303,140.06 | 327,462.29 | 324,999.48 |