0.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,667.93 | 27,667.93 | 27,631.69 | 27,631.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,254.38 | 693.48 | -711.21 | -470.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,378.84 | 1,086.51 | 3,156.51 | 3,104.60 |
| 基金赎回款 | 5,506.21 | 4,747.78 | 2,409.07 | 1,357.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,127.37 | -3,661.27 | 747.44 | 1,746.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,286.17 | 24,700.13 | 27,667.93 | 28,908.38 |