0.1994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,611.60 | 290,611.60 | 338,576.42 | 338,576.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,450.42 | -12,619.96 | -78,642.66 | -26,881.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,749.50 | 36,415.28 | 143,958.01 | 107,308.62 |
| 基金赎回款 | 38,760.39 | 22,042.49 | 42,594.41 | 23,101.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,989.11 | 14,372.80 | 101,363.60 | 84,207.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 70,685.76 | 70,685.76 |
| 期末基金净值 | 255,150.29 | 292,364.43 | 290,611.60 | 325,216.46 |