0.5270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,150.29 | 290,611.60 | 290,611.60 | 338,576.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,067.79 | -49,450.42 | -12,619.96 | -78,642.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,005.96 | 52,749.50 | 36,415.28 | 143,958.01 |
| 基金赎回款 | 15,866.15 | 38,760.39 | 22,042.49 | 42,594.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,860.19 | 13,989.11 | 14,372.80 | 101,363.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,685.76 |
| 期末基金净值 | 247,222.31 | 255,150.29 | 292,364.43 | 290,611.60 |