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海富通精选混合(519011)

2024-03-28     0.45521.2681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值90,169.95125,135.39125,135.39161,224.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,709.55-26,930.15-12,965.90-5,505.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,120.243,931.572,401.136,723.00
基金赎回款4,122.0110,143.386,531.9835,115.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,998.23-6,211.81-4,130.85-28,392.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,823.481,823.482,191.86
期末基金净值98,877.7390,169.95106,215.17125,135.39