净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 90,169.95 | 125,135.39 | 125,135.39 | 161,224.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,709.55 | -26,930.15 | -12,965.90 | -5,505.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,120.24 | 3,931.57 | 2,401.13 | 6,723.00 |
基金赎回款 | 4,122.01 | 10,143.38 | 6,531.98 | 35,115.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,998.23 | -6,211.81 | -4,130.85 | -28,392.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,823.48 | 1,823.48 | 2,191.86 |
期末基金净值 | 98,877.73 | 90,169.95 | 106,215.17 | 125,135.39 |