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海富通风格优势混合(519013)

2024-03-28     0.77950.7236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,334.0432,334.0445,139.8245,139.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,864.17157.91-10,235.31-3,861.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款805.40244.703,331.122,758.40
基金赎回款2,316.031,066.762,007.061,064.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,510.63-822.061,324.061,693.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,894.533,894.53
期末基金净值27,959.2431,669.9032,334.0439,077.51