行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通风格优势混合(519013)

2019-12-06     0.71400.7052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,681.5845,903.7845,903.7856,226.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,281.65-13,607.57-8,886.75-818.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款496.761,472.79962.981,105.43
基金赎回款1,748.444,087.423,397.6210,609.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,251.68-2,614.62-2,434.64-9,503.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,711.5429,681.5834,582.3945,903.78