2.1518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,786.38 | 287,741.94 | 287,741.94 | 541,496.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,566.67 | -37,253.41 | -2,187.20 | -169,727.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,331.58 | 7,344.36 | 3,685.77 | 15,021.03 |
| 基金赎回款 | 6,730.49 | 16,046.50 | 8,807.43 | 99,047.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 601.09 | -8,702.14 | -5,121.66 | -84,026.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 236,820.80 | 241,786.38 | 280,433.09 | 287,741.94 |