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汇添富均衡增长混合(519018)

2020-03-30     0.6341-2.2054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值344,407.03344,407.03510,340.43510,340.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145,141.2681,666.91-140,384.37-47,169.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,184.329,593.5220,431.8311,340.20
基金赎回款61,195.7925,337.2145,980.8735,852.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,011.47-15,743.69-25,549.03-24,512.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值442,536.82410,330.25344,407.03438,658.43