-0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,212.77 | 204,212.77 | 103,292.23 | 103,292.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,865.97 | -7,262.20 | -18,482.78 | -4,334.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,223.05 | 199,518.23 | 201,618.19 | 32,307.96 |
| 基金赎回款 | 221,418.53 | 118,944.88 | 61,335.90 | 25,615.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,195.48 | 80,573.35 | 140,282.29 | 6,692.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,343.27 | 20,343.27 | 20,878.97 | 20,878.97 |
| 期末基金净值 | 148,808.05 | 257,180.65 | 204,212.77 | 84,771.79 |