-0.3289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,619.61 | 58,619.61 | 86,949.96 | 86,949.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,780.30 | -2,498.77 | -28,054.09 | -16,356.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,059.43 | 1,490.42 | 3,157.54 | 1,917.74 |
| 基金赎回款 | 3,201.04 | 1,869.19 | 3,433.80 | 2,054.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,141.61 | -378.77 | -276.26 | -137.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,697.70 | 55,742.07 | 58,619.61 | 70,456.04 |