-0.1103% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,371.92 | 8,062.98 | 8,062.98 | 14,646.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171.53 | -1,585.09 | 53.19 | -3,805.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.93 | 387.07 | 268.92 | 601.60 |
| 基金赎回款 | 106.87 | 493.04 | 269.28 | 3,379.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.94 | -105.97 | -0.36 | -2,777.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,176.46 | 6,371.92 | 8,115.80 | 8,062.98 |