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海富通中小盘混合(519026)

2020-01-23     1.1300-3.0875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,855.1218,418.5318,418.5315,579.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,945.61-7,625.99-3,791.952,938.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,031.685,390.161,956.975,644.71
基金赎回款3,008.264,327.582,646.245,744.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,976.591,062.58-689.27-99.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,824.1511,855.1213,937.3118,418.53