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海富通上证周期ETF联接(519027)

2019-12-09     1.31200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,773.482,642.112,642.113,071.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
395.85-379.88-309.23569.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款815.35481.80329.77411.76
基金赎回款817.18970.56798.221,410.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.84-488.76-468.45-999.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,167.491,773.481,864.432,642.11