0.4990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,540.56 | 90,122.48 | 90,122.48 | 109,175.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,627.91 | 12,208.66 | 16,814.32 | -17,136.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,344.19 | 20,374.04 | 12,900.75 | 6,809.09 |
| 基金赎回款 | 8,322.74 | 17,164.63 | 8,322.70 | 8,725.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,978.56 | 3,209.42 | 4,578.05 | -1,916.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,934.10 | 105,540.56 | 111,514.86 | 90,122.48 |