-4.9749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,122.48 | 90,122.48 | 109,175.61 | 109,175.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,208.66 | 16,814.32 | -17,136.85 | -12,691.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,374.04 | 12,900.75 | 6,809.09 | 3,119.78 |
| 基金赎回款 | 17,164.63 | 8,322.70 | 8,725.37 | 4,004.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,209.42 | 4,578.05 | -1,916.29 | -884.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,540.56 | 111,514.86 | 90,122.48 | 95,599.48 |