-0.0330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 336,740.19 | 336,740.19 | 386,896.46 | 386,896.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -141.79 | 9,922.58 | -23,411.50 | -12,902.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383,828.97 | 235,306.74 | 750,144.47 | 627,390.48 |
| 基金赎回款 | 432,042.07 | 155,082.66 | 776,889.24 | 429,503.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,213.10 | 80,224.07 | -26,744.77 | 197,886.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,385.30 | 426,886.84 | 336,740.19 | 571,880.18 |