0.3356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,828.15 | 105,341.04 | 105,341.04 | 76,970.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,451.44 | -5,204.46 | 9,071.41 | -33,244.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,473.72 | 106,059.18 | 56,904.91 | 164,252.45 |
| 基金赎回款 | 74,911.27 | 66,367.62 | 25,698.45 | 66,934.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,437.54 | 39,691.57 | 31,206.45 | 97,318.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,703.26 |
| 期末基金净值 | 136,842.05 | 139,828.15 | 145,618.90 | 105,341.04 |