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海富通国策导向混合(519033)

2019-11-14     1.37400.7331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,333.1430,409.3430,409.3426,224.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,576.21-11,480.09-6,107.315,198.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款808.884,962.253,668.8124,042.87
基金赎回款2,039.857,558.355,954.9425,055.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,230.97-2,596.10-2,286.13-1,013.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,678.3816,333.1422,015.9030,409.34