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海富通国策导向混合A(519033)

2024-03-28     1.72960.7632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值105,341.0476,970.5976,970.5925,484.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,071.41-33,244.35-7,303.226,896.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,904.91164,252.4528,930.5676,057.39
基金赎回款25,698.4566,934.3922,633.3231,467.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,206.4597,318.066,297.2344,589.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0035,703.260.000.00
期末基金净值145,618.90105,341.0475,964.6076,970.59