净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 105,341.04 | 76,970.59 | 76,970.59 | 25,484.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,071.41 | -33,244.35 | -7,303.22 | 6,896.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 56,904.91 | 164,252.45 | 28,930.56 | 76,057.39 |
基金赎回款 | 25,698.45 | 66,934.39 | 22,633.32 | 31,467.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,206.45 | 97,318.06 | 6,297.23 | 44,589.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35,703.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 145,618.90 | 105,341.04 | 75,964.60 | 76,970.59 |