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富国天博创新主题混合(519035)

2019-11-20     1.9075-0.8267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值141,418.93221,048.67221,048.67187,886.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,718.07-66,008.23-26,996.0161,000.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,064.2813,446.887,633.2529,459.94
基金赎回款38,570.9127,068.3919,500.9857,298.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,506.63-13,621.51-11,867.74-27,838.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,630.37141,418.93182,184.92221,048.67