-0.0529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,450.04 | 172,176.90 | 172,176.90 | 313,356.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,506.14 | -8,590.39 | 14,831.80 | -89,674.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,017.93 | 51,303.67 | 40,784.10 | 58,011.82 |
| 基金赎回款 | 10,138.54 | 30,440.14 | 17,317.15 | 109,516.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,120.61 | 20,863.53 | 23,466.96 | -51,504.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,823.29 | 184,450.04 | 210,475.66 | 172,176.90 |