-0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,749.39 | 68,749.39 | 93,327.54 | 93,327.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,588.30 | 1,275.84 | -11,917.46 | -3,016.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 462.26 | 119.44 | 338.76 | 194.31 |
| 基金赎回款 | 4,198.68 | 1,578.84 | 12,999.45 | 11,102.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,736.42 | -1,459.39 | -12,660.69 | -10,908.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,601.28 | 68,565.84 | 68,749.39 | 79,401.99 |