-0.2765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,327.54 | 93,327.54 | 121,911.70 | 121,911.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,917.46 | -3,016.87 | -23,872.25 | -10,396.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338.76 | 194.31 | 1,197.68 | 857.54 |
| 基金赎回款 | 12,999.45 | 11,102.98 | 5,909.59 | 3,080.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,660.69 | -10,908.67 | -4,711.91 | -2,222.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,749.39 | 79,401.99 | 93,327.54 | 109,292.43 |