行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同德主题混合(519039)

2020-02-27     1.51671.1538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值101,626.07151,063.18151,063.18164,983.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,793.01-35,660.35-18,775.4415,097.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款695.651,125.41519.29903.08
基金赎回款6,636.1314,902.1812,137.4729,920.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,940.48-13,776.76-11,618.19-29,017.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,478.60101,626.07120,669.56151,063.18