0.0979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-06 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,610.11 | 9,610.11 | 102,708.73 | 102,708.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 603.40 | 444.84 | 7,011.11 | 4,683.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.90 | 119.90 | 5,073.98 | 2,080.40 |
| 基金赎回款 | 4,413.25 | 4,413.25 | 105,183.71 | 64,097.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,293.35 | -4,293.35 | -100,109.72 | -62,016.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,920.15 | 5,761.60 | 9,610.11 | 45,375.35 |