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海富通双利债券(519055)

2017-08-08     0.91500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值6,626.1419,056.3219,056.325,920.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.0515.69112.2817.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298.46259,771.473,218.7215,019.46
基金赎回款6,210.89223,271.4218,214.13-1,900.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,912.4436,500.05-14,995.4213,119.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0048,945.920.000.00
期末基金净值702.656,626.144,173.1919,056.32