0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,626.14 | 19,056.32 | 19,056.32 | 5,920.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.05 | 15.69 | 112.28 | 17.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298.46 | 259,771.47 | 3,218.72 | 15,019.46 |
| 基金赎回款 | 6,210.89 | 223,271.42 | 18,214.13 | -1,900.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,912.44 | 36,500.05 | -14,995.42 | 13,119.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 48,945.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 702.65 | 6,626.14 | 4,173.19 | 19,056.32 |