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海富通双福分级债券B(519058)

2018-06-04     0.80300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302018-06-042017-12-312017-06-30
期初基金净值6,950.688,828.4911,132.0911,132.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-184.7895.22-578.81-432.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47.150.000.000.00
基金赎回款6,464.900.001,724.791,356.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,417.750.00-1,724.79-1,356.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值348.168,923.718,828.499,343.11