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海富通纯债债券C(519060)

2019-11-08     1.31400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值125,272.86108,105.03108,105.03615,665.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,021.506,926.863,178.067,053.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,213.45205,792.88102,913.201,312.83
基金赎回款86,391.80175,385.09106,914.54515,926.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
134,821.6530,407.79-4,001.34-514,613.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,758.0820,166.810.000.00
期末基金净值229,357.93125,272.86107,281.75108,105.03