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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

2020-02-14     1.13200.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值123,827.7544,481.5644,481.5668,830.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,044.78185.03831.513,815.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,781.20175,652.3318,827.5313,717.77
基金赎回款78,448.6074,413.3839,150.3941,882.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,332.59101,238.95-20,322.87-28,164.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,077.800.000.00
期末基金净值164,205.12123,827.7524,990.2044,481.56