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汇添富蓝筹稳健混合A(519066)

2024-11-20     2.48700.2014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值477,396.88606,743.44606,743.44784,606.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,012.26-81,690.82-48,538.69-167,462.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,168.2239,723.0024,069.90111,410.33
基金赎回款36,835.4287,378.7449,210.71121,810.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,667.20-47,655.74-25,140.82-10,400.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值438,717.42477,396.88533,063.93606,743.44