1.9342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 606,743.44 | 606,743.44 | 784,606.02 | 784,606.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -81,690.82 | -48,538.69 | -167,462.21 | -82,243.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,723.00 | 24,069.90 | 111,410.33 | 76,872.33 |
| 基金赎回款 | 87,378.74 | 49,210.71 | 121,810.70 | 77,157.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,655.74 | -25,140.82 | -10,400.37 | -285.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 477,396.88 | 533,063.93 | 606,743.44 | 702,077.04 |