1.5749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 463,336.96 | 463,336.96 | 664,932.30 | 664,932.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -101,317.26 | -40,648.51 | -171,665.40 | -65,379.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,926.43 | 7,625.13 | 27,483.18 | 16,038.64 |
| 基金赎回款 | 43,746.32 | 24,847.28 | 57,413.12 | 38,278.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,819.89 | -17,222.15 | -29,929.94 | -22,239.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,199.81 | 405,466.29 | 463,336.96 | 577,313.63 |