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汇添富成长焦点混合(519068)

2020-01-20     2.2183-0.2159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值491,297.36737,723.92737,723.92412,487.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
189,218.34-172,902.42-55,829.16219,915.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,663.92254,997.04207,126.38557,866.24
基金赎回款105,961.24328,521.17222,837.29292,191.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,702.68-73,524.13-15,710.91265,674.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00160,354.40
期末基金净值817,218.39491,297.36666,183.84737,723.92