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新华优选分红混合(519087)

2020-05-25     1.01470.4653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值80,812.2880,812.28112,708.19112,708.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,736.0527,302.99-24,818.31-1,010.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,682.9916,719.6321,534.889,006.66
基金赎回款24,579.939,051.4928,612.4917,348.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,896.947,668.14-7,077.61-8,342.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,651.38115,783.4180,812.28103,355.19