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新华优选分红混合(519087)

2019-12-05     0.88240.5011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值80,812.28112,708.19112,708.19120,387.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,302.99-24,818.31-1,010.849,191.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,719.6321,534.889,006.665,367.76
基金赎回款9,051.4928,612.4917,348.8222,238.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,668.14-7,077.61-8,342.16-16,870.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值115,783.4180,812.28103,355.19112,708.19