-2.5802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,084.93 | 71,020.63 | 71,020.63 | 110,075.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,298.90 | -1,931.43 | 6,729.66 | -26,726.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,097.58 | 9,654.02 | 5,960.81 | 41,684.37 |
| 基金赎回款 | 5,959.24 | 32,658.29 | 20,592.15 | 54,012.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,861.66 | -23,004.26 | -14,631.33 | -12,328.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,924.37 | 46,084.93 | 63,118.95 | 71,020.63 |