1.3493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,020.63 | 71,020.63 | 110,075.59 | 110,075.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,931.43 | 6,729.66 | -26,726.51 | -11,241.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,654.02 | 5,960.81 | 41,684.37 | 28,459.61 |
| 基金赎回款 | 32,658.29 | 20,592.15 | 54,012.83 | 18,316.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,004.26 | -14,631.33 | -12,328.46 | 10,142.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,084.93 | 63,118.95 | 71,020.63 | 108,976.59 |