1.1759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,059.24 | 104,059.24 | 133,915.39 | 133,915.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,287.46 | 9,436.05 | -38,802.15 | -16,862.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,245.94 | 9,480.96 | 44,600.55 | 33,573.21 |
| 基金赎回款 | 34,139.22 | 21,924.31 | 35,654.55 | -17,734.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,893.28 | -12,443.35 | 8,946.00 | 15,838.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,878.49 | 101,051.94 | 104,059.24 | 132,891.64 |