-2.4284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,402.71 | 13,402.71 | 17,502.22 | 17,502.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,733.20 | -354.68 | -3,684.03 | -1,992.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581.30 | 391.61 | 770.20 | 394.82 |
| 基金赎回款 | 1,715.50 | 748.68 | 1,185.69 | -630.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,134.20 | -357.07 | -415.49 | -235.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,535.31 | 12,690.96 | 13,402.71 | 15,273.96 |