-2.6962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,535.31 | 13,402.71 | 13,402.71 | 17,502.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -842.78 | -1,733.20 | -354.68 | -3,684.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.36 | 581.30 | 391.61 | 770.20 |
| 基金赎回款 | 242.63 | 1,715.50 | 748.68 | 1,185.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.26 | -1,134.20 | -357.07 | -415.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,575.26 | 10,535.31 | 12,690.96 | 13,402.71 |