行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华中小市值优选混合(519097)

2020-01-23     2.0170-2.7483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,204.2611,668.3211,668.3217,575.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,521.41-1,827.98-948.53-253.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,676.701,639.33606.561,991.79
基金赎回款3,214.646,275.415,353.997,645.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
462.06-4,636.08-4,747.42-5,653.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,187.735,204.265,972.3711,668.32