0.4176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,632.67 | 6,583.57 | 6,583.57 | 8,684.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -642.65 | -241.87 | 365.93 | -1,776.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.50 | 419.67 | 248.18 | 856.64 |
| 基金赎回款 | 243.34 | 1,128.70 | 814.43 | 1,181.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119.84 | -709.03 | -566.26 | -324.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,870.19 | 5,632.67 | 6,383.25 | 6,583.57 |