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长盛中证100指数(519100)

2019-11-18     1.33781.0118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,791.2241,042.3841,042.3836,573.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,355.41-7,701.78-4,120.8010,783.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,006.136,082.802,713.016,829.05
基金赎回款5,544.596,632.185,005.8713,143.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,538.46-549.38-2,292.86-6,314.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,608.1632,791.2234,628.7241,042.38