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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2019-12-09     1.2890-0.3864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值101,570.68166,408.20166,408.20206,305.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,529.33-52,361.42-18,188.71-1,853.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,324.5618,719.4013,255.2426,230.75
基金赎回款16,638.6725,409.8620,292.4059,904.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,685.89-6,690.46-7,037.16-33,673.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,785.645,785.644,370.54
期末基金净值192,785.90101,570.68135,396.69166,408.20