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浦银安盛优化收益债券A(519111)

2019-11-08     1.38400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,359.775,124.685,124.685,279.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,202.67-188.01-41.2273.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款240,248.937,682.602,904.494,515.64
基金赎回款2,562.377,259.513,419.174,744.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
237,686.56423.10-514.68-228.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值245,249.005,359.774,568.785,124.68