0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,712.09 | 5,155.65 | 5,155.65 | 1,237.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.23 | 80.34 | 65.88 | -4.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118.27 | 2,718.77 | 107.04 | 17,815.64 |
| 基金赎回款 | 2,775.48 | 2,242.67 | 2,008.62 | 13,893.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,657.21 | 476.10 | -1,901.58 | 3,922.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,088.12 | 5,712.09 | 3,319.95 | 5,155.65 |