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浦银安盛红利精选混合(519115)

2019-12-11     1.9600-1.2097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,026.568,736.238,736.239,845.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,610.26-2,037.76-928.041,010.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,216.431,130.49735.043,306.98
基金赎回款1,564.551,802.411,405.615,426.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-348.13-671.92-670.57-2,119.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,288.696,026.567,137.638,736.23