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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2019-12-13     1.67401.8868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,075.3614,508.5614,508.567,535.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,302.50-2,670.14-1,130.652,724.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,486.954,700.153,261.619,531.62
基金赎回款5,336.715,463.214,842.385,283.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,150.24-763.06-1,580.774,248.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,528.1111,075.3611,797.1414,508.56