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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)

2024-03-28     1.02170.5412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,672.3489,147.8189,147.8169,075.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
691.50-20,118.49-9,697.71-3,245.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,397.4620,030.2112,296.96149,091.15
基金赎回款9,939.9038,590.3016,713.65104,952.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,542.44-18,560.09-4,416.6944,138.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,796.893,637.9120,820.45
期末基金净值39,821.4043,672.3471,395.4989,147.81