净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 43,672.34 | 89,147.81 | 89,147.81 | 69,075.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 691.50 | -20,118.49 | -9,697.71 | -3,245.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,397.46 | 20,030.21 | 12,296.96 | 149,091.15 |
基金赎回款 | 9,939.90 | 38,590.30 | 16,713.65 | 104,952.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,542.44 | -18,560.09 | -4,416.69 | 44,138.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,796.89 | 3,637.91 | 20,820.45 |
期末基金净值 | 39,821.40 | 43,672.34 | 71,395.49 | 89,147.81 |