1.8868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,075.36 | 14,508.56 | 14,508.56 | 7,535.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,302.50 | -2,670.14 | -1,130.65 | 2,724.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,486.95 | 4,700.15 | 3,261.61 | 9,531.62 |
| 基金赎回款 | 5,336.71 | 5,463.21 | 4,842.38 | 5,283.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,150.24 | -763.06 | -1,580.77 | 4,248.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,528.11 | 11,075.36 | 11,797.14 | 14,508.56 |