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浦银安盛基本面400指数(519117)

2019-11-15     1.3380-0.8889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,279.515,244.205,244.205,894.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
907.97-1,591.39-809.94196.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,077.532,455.12981.43934.16
基金赎回款1,969.751,828.411,130.371,780.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-892.22626.71-148.94-846.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,295.274,279.514,285.325,244.20